A股持续大涨，但下周操作上要注意这一点

laodang @ 2020年02月24日财经风云

A股持续大涨，但下周操作上要注意这一点

和讯名家

　　展望热点延续

　　1、近期热点品种

　　目前上涨逻辑变得模糊，科技主线情绪高涨，注意节奏。大概率进入区间震荡分化行情，重点把握个股机会；

　　节奏上，情绪主导市场走势，波动较大；操作上，短期重点关注消息面催化板块；中线继续继续围绕云计算、军工、半导体（氮化镓）、特斯拉等方向寻找机会；继续关注科技白马趋势性行情。

　　a) 短期新热点

　　一、科技进步

　　1、氮化镓、Wifi6，等新技术亮相，引发市场关注。目前已经有若干主流旗舰机开始铺开使用，有望成为产业链上今年爆发的细分市场

　　2、超级电容，消息称特斯拉自研无钴电池，其子公司超级电容和电池制造公司Maxwell将起到重要作用，引发市场追捧超级电容概念

　　二、证券，再融资放松，资本市场扩容利好券商提升估值

　　1、再融资，再融资新规进一步放松监管，有利于有相关动力预期的个股提升估值

　　三、军工航天，军工航天领域并购重组一直预期比较强，并购重组新规刺激军工航天估值提升

　　1、大飞机，美国媒体传出要禁止飞机发动机相关技术流入中国，刺激板块异动。特朗普表示希望出售飞机发动机，板块逻辑有所证伪

　　2、天基互联网，今年预期是天基互联网建设元年，持续关注

　　3、北京时间2月17日23时05分，“钢铁侠”马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰9号火箭在美国卡纳维拉尔角空军基地顺利升空，将第五批60颗Starlink星链卫星送入太空。板块未来催化剂角度，跟踪

　　四、农林牧渔，今年由于疫情和虫灾，农产品(000061,股吧)市场将出现大幅波动

　　1、虫灾，目前我国边境爆发蝗虫灾害，而且专家也预期今年将出现娥虫灾害，市场预期转基因抗虫灾迫切性上升，农药也将大幅提高使用。短期出现消息面证伪，时态发展需要跟踪

　　2、涨价概念，目前的疫情导致饲料运输不畅，农产品销售运输不畅，低潮过后，农产品短期短缺有望引发物价上涨

　　五、武汉肺炎/新型病毒防治，武汉肺炎疫情超预期，造成一系列重大变化。疫情新增病例连续向好发展，个股分化有望加剧

　　1、生物安全法，习近平称把生物安全纳入国家安全体系，尽快推动出台生物安全法

　　2、智慧政务，各地纷纷上线扫码入公共场所，部分智慧政务标的有望短期脉冲

　　3、智慧城市，阿里安全联合大华股份(002236,股吧)推出”AI防疫师”，可远程识别体温异常、不戴口罩的高危人群。此类用技术未来有望加速推广。

　　b) 阶段波段热点

　　一、软件服务（云计算），5G时代确定性带来流量爆发，给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇，目前市场并没有聚焦在此领域，未来有较大的炒作情绪升温空间

　　1、华为鲲鹏，几大鲲鹏概念股走势相近，较为强势

　　2、市场憧憬武汉疫情点燃云办公、在线教育市场，软件类整体表现强势

　　二、医药，细分行业景气，如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分。大量医药标的出现了两融、外资联合逆势做多，值得关注。个股分化

　　三、特斯拉，Model3目前不到30万裸车价格，未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间，给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

　　1、特斯拉国产化，有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

　　2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先，核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

　　四、锂电池，2015年后新能源车开始爆发，目前临近5年换电期，换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示，新能源车车主对换电成本十分担忧，预计大规模发生换电仍存在较大阻力

　　1、宁德时代(300750,股吧)获得宝马锂电池大订单，股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难，宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌，值得长期重点关注。宁德时代与特斯拉开展战略合作，刺激股价继续上行

　　五、半导体

　　1、消费电子，在TWS耳机、5G换机潮、国产自主可控等下游需求驱动下，整体消费电子题材将持续向好。

　　2、OLED，行业利好密集，包括华为即将公布其新的5G旗舰手机，京东方A将独家供应华为MateXs的柔性折叠屏；TCL集团透露，目前各尺寸面板满产等

　　3、 CMOS图像传感器（CIS），因为日韩贸易战2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货，题材有望活跃

　　4、MLCC、固态硬盘有涨价预期

　　5、 TWS耳机，苹果要求立讯精密(002475,股吧)将AIRPODS PRO月产量提高到200万只，景气度持续验证，题材炒作持续性持续超预期

　　6、核心国产替代品种：氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片。半导体国家大基金二期侧重于投资设备、材料

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