重磅信号！做空纳指、抛售大型科技股，索罗斯最新动作曝光！460亿持仓来了，130亿重仓这只股

zhonghua @ 2022年02月14日财经风云

证券时报

金融大鳄索罗斯的最新持仓曝光！

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告，持仓总市值达到73.08亿美元（约合464.35亿人民币），较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

其中，索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian，持仓市值达到20.57亿美元（约合130.70亿人民币），占投其资组合28.14%，成为其第一大重仓股。不过，今年以来Rivian大跌43.24%，索罗斯或浮亏较大。

此外，索罗斯还买入了不少看跌期权和抛售大型科技股。四季度索罗斯买入71万份纳指100ETF看跌期权（QQQ.us,put），做空金额达到2.82亿美元，精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。

索罗斯新进94股，Rivian新晋为第一大重仓股

近日，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告，持仓总市值达到73.08亿美元（约合464.35亿人民币），较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

具体来看，索罗斯四季度新买入94只股票，加仓29只股票，同时清仓65只股票，减持36只股票，前十大持仓占比达61.69%。

其中，索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian，持仓市值达到20.57亿美元（约合130.70亿人民币），持仓约1983.57万股，占投其资组合28.14%，成为其第一大重仓股。

Rivian，是美国一家电动汽车厂商，创办于2009年，总部位于加州埃尔文，专注于电动皮卡车Rivian R1T（于2019年正式亮相）和电动SUV Rivian R1S。

2021年11月10日，由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车Rivian在纳斯达克上市，融资规模达120亿美元，是美国史上最大IPO之一，上市首日涨幅一度高达53%，市值一度超过千亿美元。

三季报显示，Rivian今年前三季度总共实现营收100万美元，营运亏损7.76亿美元，净亏损12.33亿美元，去年同期亏损2.88亿美元。

今年以来，由于新能源汽车估值从高位滑落，Rivian也表现不佳，股价年内大跌43.24%，报58.85美元，市值为529.8亿美元，较高位接近腰斩。作为索罗斯新晋的第一大重仓股，目前浮亏较大。

不过，摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas表示，Rivian今明两年可能不会实现盈利，但Rivian在大众市场的吸引力会获得更多的订单，值得在未来斩获更高的股价。Jonas预计，Rivian股价在一年内有望达到每股147美元，比目前价位高出逾140%，足以获得跑赢大盘的评级。

此外，四季度买入最多的标的还包括Sea公司票据(SE.US,PRN)、塞纳(CERN.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。

大举买入纳指ETF看跌期权，抛售大型科技股

拥有敏锐市场嗅觉的索罗斯，在四季度做出了一系列的预判和看空动作，分别是买入了大量的看跌期权和抛售大型科技股。

其中，买入71万份纳指100ETF看跌期权（QQQ.us,put），做空金额达到2.82亿美元，精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。今年以来，QQQ大跌12.77%，索罗斯买入的PUT或大赚一笔。

同时，索罗斯还抛售了不少大型科技股。其中，减持亚马逊19%的持仓，减仓谷歌持仓38%，减持游戏公司动视暴雪27%的持仓。今年以来，谷歌、亚马逊分别下跌7.30%和8.05%，动视暴雪则因为被微软官宣收购而大涨22.50%。

此外，索罗斯的前几大卖出标的还包括自由宽带公司（LibertyBroadband-C）、Vereit(VER.US)、PPDInc.(PPD.US)。

其中，自由宽带公司是索罗斯的心水股，早在2016年就建仓持有至今，过去几年股价涨幅达2倍。今年以来该公司下跌5.42%，有机构将该公司股价从267美元下调至212美元，原因是通信风险。

据了解，索罗斯基金创建于1969年，董事长为索罗斯，首席投资官为Dawn Fitzpatrick，在过去40年中平均年回报率为20%。