大幅加仓！欧洲资管巨头出手，增持中国核心资产！

gangqin @ 2023年03月14日财经风云

证券时报

A股市场持续震荡之际，外资机构又出手加仓。

近期，A股市场在3200点至3300点之间持续震荡，北向资金1月创纪录净流入1400亿元后，节奏有所放缓。

不过，部分海外中国股票基金仍在加仓。安本旗下中国股票基金公布数据显示，2月份，基金大幅增持了宁德时代(300750)、中国中免等股票。安联旗下最大中国股票基金也加仓了中国中免。

资管巨头加仓中国核心资产

尽管进入2月后A股市场持续震荡，但外资加仓的动作仍在持续。

欧洲资管巨头安本近期公布的数据显示，旗下海外中国股票基金2月仍在加仓中国核心资产。截至2月末，安本标准中国A股股票基金前十大持仓股票分布为贵州茅台(600519)、宁德时代、中国中免、华测检测(300012)、迈瑞医疗(300760)、招商银行、广联达(002410)、泰格医药(300347)、美的集团(000333)、爱尔眼科(300015)，合计持仓占比39%。

2月期间，安本标准中国A股股票基金大幅增持了宁德时代、中国中免。数据显示，截至2月末，基金持有宁德时代市值为1.51亿美元，持仓股数环比增加14.33%；持有中国中免1.36亿美元，持仓股数环比增加16.22%。此外，华测检测、迈瑞医疗、招商银行也获不同程度增仓。

安联旗下最大中国股票基金也大幅增持了中国中免。数据显示，安联神州A股基金1月增加了10.21%中国中免持仓，持仓市值达1.37亿美元。

富达国际旗下的旗舰中国基金——富达中国消费新动力(310328)基金对其前十大持仓进行了调整。数据显示，1月期间，基金增持13.97%京东仓位，但同时明显减持了阿里巴巴、银河娱乐、申洲国际等股票。

企业盈利有望改善推动市场上行

A股市场自去年10月触底以来强劲回升，累计涨幅超过10%。安本认为，主要短期利好是政府最近放松了影响广泛的防疫限制。这将带来积极影响，释放被出行限制所积压的对商品与服务的消费需求。本地制造业生产也将恢复正常，这不仅解放了本地生产力，也会缓和全球供应链问题。

据安本研究，在最近的回升后，中国股票的长期市盈率为12.8，较2015年平均水平低15%，市净率为1.9，较2015年平均水平低10%。相比之下，成熟市场股票的远期市盈率为15.6，基本与2015年平均水平持平，市净率为2.8，较2015年平均水平高29%，两个数据均远高于中国。安本认为，有吸引力的股票估值进一步支撑其对中国的信心。

安本近期还将2023年中国经济实际GDP增长预测从2022年的2.9%上调至5.5%。同时，安本表示，中国并无通货膨胀压力，因此，相比于世界其他地区拥有更大放宽货币政策的空间。

"中国股市自去年10月开启快速强劲反弹后，近期一直处于横盘走势。在我们看来这是暂时性的，而企业盈利改善将有望取代低估值，成为下一阶段市场反弹的主要推动力。当前，与其他地区不同的是，中国企业正受益于一系列有利因素，包括充足的货币供应量、处于历史低位的抵押贷款利率，以及保持温和的通胀。"富达国际投资团队称。

富达国际近期的分析师调查显示，在全球主要经济体中，今年中国或将成为劳动力市场增长最强劲、企业营收增速最快的国家。"尽管一些全球风险依然存在，但我们预计这些大部分是短期的扰动因素，不太会影响中国国内经济复苏步伐。消费者被压抑的需求将继续成为主要增长动力。在经济前景向好的支撑下，对于感兴趣的投资者来说，更重要的将是重点关注企业盈利。"

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