“减持风暴”猛击中美AI！热情过后，最强赛道要失宠了？

taiyang @ 2023年06月26日财经风云

"减持风暴"猛击中美AI！热情过后，最强赛道要失宠了？

卜淑情

AI是否会掀起新一轮技术革命难以预料，股价屡创新高之后，也许是"落袋为安"的最佳机会。

隔夜美股AI板块全线下跌，多只AI概念股重挫。

AI科技大佬Tom Siebel旗下C3.a周五收跌10.8%，全周累跌25%，SoundHound.ai收跌10.3%，Guardforce AI收跌近5.2%，Palantir和Bullfrog AI全周分别累计跌去14%和11%，BigBear.ai全周跌逾6%。

股价大跌的同时，一股浩浩荡荡的"减持风暴"正在席卷美股AI板块，"算力龙头"英伟达首当其冲。

有消息称，欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德家族旗下的资管机构Edmond de Rothschild Asset Management已经大幅减持了英伟达。公司全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman最近透露，目前所持的英伟达头寸比过去"小得多"。

上周，英伟达的长期董事会成员Harvey Jones以 400-408.51 美元/股的价格出售了近12万股英伟达股票，套现了4830万美元。

加上6月2日出售的2800万美元股票，本月以来Jones累计抛售了价值超过7600万美元英伟达股票。

同样在上周，英伟达董事会成员Tench Coxe抛售了5万股英伟达股票，平均售价为422.15美元，获利逾2100万美元。5月底，他以379 美元/股的平均价格出售了10万股，价值3790万美元。

两次交易下来，Coxe共减持价值近6000万美元英伟达股票。

此外，甲骨文公司创始人拉里·埃里森本周行使了即将到期的期权，以每股30.11美元的价格获得了525万股股票。与此同时，埃里森以平均121.98美元/股的股价出售了相同数量的甲骨文股票，共套现6.4亿美元。

这是埃里森两年多以来首次减持甲骨文股票，而在不久前，甲骨文股价创下历史新高，总市值一度突破3460亿美元，使得埃利森身价超越微软创始人比尔·盖茨成为全球第四大富豪。

"减持风"波及A股

这股"减持风"不仅席卷了海外，还吹到了国内A股市场。

6月20日晚间，AI概念大牛股昆仑万维公告称，其第二大股东、创始人周亚辉前妻李琼一把减持22亿，还将减持的钱一半借给昆仑万维，一年利息2.5%。

一顿操作下来，令网友直呼"贾跃亭第二"。当年，贾跃亭利用同样的方法减持乐视网的股份，从大股东变为债权人。

第二天，深交所向昆仑万维发出了问询函，明确要求说明公司及相关人员是否借助市场热点操纵股价、配合李琼减持，是否存在其他违规买卖公司股票的情形，借款是否构成承诺，是否为不可撤销承诺，是否与公司及其他利益相关方存在其他协议或潜在安排，并详细说明该借款的履行方式及时间，公司对借款资金使用是否存在限制问题。

股东巨额减持加上交易所问询函的双重打击下，昆仑万维当天收出了上市以来的首个20%跌停，成交数量和金额均破历史记录。

另据媒体统计，今年以来A股至少有9家AI公司大股东离了婚，比如富邦股份、三六零、彤程新材、科信技术、天地数码、通合科技、回天新材、赛腾股份、卓胜微。

据悉，这些离婚引起的公司权益变动，全部都是在股价借AI大涨之后的不久。

历史总是惊人的相似。

4月初，三六零公告称，实控人周鸿祎与前妻达成财产分割协议，周鸿祎拟将其直接持有的4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。巧合的是，公告公布的当天，三六零股价刚好见顶。

财产分给协议直接带崩三六零股价，4月至5月累计跌超20%。

"造富神话"惊人

自ChatGPT爆火出圈之后，人工智能掀起了一股投资狂潮，并在全球创造了一波"造富神话"。

其中最为炸裂的上市公司非英伟达莫属。截至隔夜美股收盘，英伟达股价今年迄今累计上涨逾190%，目前市值超过1万亿美元。

除此以外，BigBear.ai今年累计上涨247%，C3.ai涨近198%，Meta涨140%，Palantir涨119%，特斯拉涨108%，Soundhound.ai涨107%,亚马逊、甲骨文分别涨54%和46%，微软、谷歌分别涨40%和39%。

股价节节攀升，科技大佬们的身价也水涨船高。

据媒体报道，今年以来，Meta CEO马克·扎克伯格、拉里·埃里森、比尔·盖茨、英伟达创始人黄仁勋4位富豪，个人财富合计增长了1500亿美元（约合人民币10000亿元）。

另外，彭博亿万富翁指数的最新数据显示，除了股神巴菲特和奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）董事长Bernard Arnault之外，目前彭博富豪榜前十名所属领域均为科技领域，他们的总财富今年以来增加了4000亿美元以上。

除了美国科技巨头之外，国内科技企业也从AI热潮中受益。年初至今，鸿博股份、中科信息、万兴科技涨幅均在4倍左右，金桥信息、寒武纪涨了3倍以上，昆仑万维涨近250%，神州泰岳、DR福昕软涨幅超过2倍。

高处不胜寒，对于许多投资者而言，AI是否会掀起新一轮技术革命难以预料，股价屡创新高之后，也许是"落袋为安"的最佳机会。

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