但斌、王晓明全面“反杀”，上半年百亿私募排名“乱”了

gangqin @ 2023年07月06日财经风云

但斌、王晓明全面"反杀"，上半年百亿私募排名"乱"了

郑孝杰

老将上演"新戏码"

主观多头（主动权益）型私募的上半年收益排名揭晓！

尽管今年市道不佳，但不妨碍一批百亿级私募机构的基金经理，大幅战胜同侪，斩获可观正收益。

而且，这批冲在前面的的名字都是业内耳熟能详的：

东方港湾但斌，银叶陈刚，正圆廖茂林，睿郡王晓明，康曼德丁楹、望正王鹏辉等。

上述基金经理的收益率（取业绩最佳产品）从13%~79.8%不等，大幅跑赢指数十个百分点以上。

尤其是其中不少名字，虽然曾经声名大噪，但在过去两年内并不顺遂，甚至在跌幅榜上靠前，而今却上演新剧情：

此前诸事不顺的基金经理，突然爆发······

百亿私募掌门人的徒弟，大幅跑赢了师傅的产品······

昔日的私募冠军级别人物，重回视野······

大牌机构的低调人物跑赢内部"人气王"······

这半年，对于上述机构堪称精彩！

但斌"一飞冲天"

在之前的2022年里，东方港湾但斌的"投资运势"颇为不顺。

先后经历产品净值跌破预警线，降仓后又踏空行情，之后又有产品踩雷去年末的连续下跌的美股知名公司。

转眼到了2023年，但斌的业绩突然飞起。

据私募排排网，上半年表现最好的百亿私募旗下产品竟然是但斌的！

他管理东方港湾麒庭一号私募产品，年内净值涨幅高达79.85%。

此外，他还有一只名为东方港湾价值投资9号的产品年内涨幅超40%的产品。

两只产品业绩都颇为靠前。

其中，涨幅接近80%的"东方港湾麒庭一号"属于特制型专户产品，持有人群体"私密性"更强。

据悉，该产品投资范围涵盖A+港+美股，前期美股对净值贡献较多。

由于但斌一直有追逐热点的习惯，不排除该产品重仓了英伟达或其他AI公司，这是今年美股最火爆的资产。

昔日冠军"回归"

广州私募正圆投资上半年收益达到21个点，基金经理是廖茂林，他此前是私募冠军级别的人物。

2021年，当诸多抱团股解崩之时，许多产品净值"一片哀嚎"，但廖茂林的产品当年翻倍，让同行羡慕不已。

当年传出的消息称，他以灵活仓位策略搭配保守操作应对市场，故有次佳绩。

但市场转至2022年，廖茂林未能再次演绎奇迹。

不过切换至2023年，廖茂林再次"若有神助"。他管理的正圆沧海1号产品净值曲线以大开大合之势，捕捉到了超额收益。

公开资料显示：廖茂林曾在广州金骏投资、北京金润道禾投资、北京世纪未来投资担任投研人员，2018年加盟正圆基金。

除了廖茂林外，大禾投资胡鲁滨也是一位冠军级别人物。

胡鲁滨成名于2018年，当年A股市场"乌云密布"，但当年他的产品收益接近100%，主要重仓白酒企业，2019年净值强势翻倍。

近两年胡鲁滨的业绩"逊色"很多，今年上半年净值涨幅"翻正"，获得17个点收益。

"陌生面孔"进入视野

上半年榜单中，不乏数位"陌生面孔"。

银叶投资就是一例。这家机构此前是债券型私募，旗下基金经理陈刚管理的股票产品，上半年收益高达37%。

公开信息显示：陈刚曾任职担任国开证券证券投资部总经理、国开泰富基金管理公司投资总监，华融基金管理有限公司总经理助理、投资总监，还曾就职于浙江银监局。

另一个业绩"回春"的大佬是睿郡资产王晓明。

他曾是兴业全球基金副总经理、投资总监，奔私后创立兴聚投资。之后和杜昌勇的睿郡资产合并。

在新公司中，王晓明也是重要股东，但持股数低于杜昌勇。

王晓明的产品2023年内收益超过16个点，比睿郡资产"人气"更高的董承非高出8个点收益。

赛道产品居前

今年，不乏"新人"崭露头角。

林鹏控股的和谐汇一，旗下有一位投资经理袁伟业绩相对突出，上半年收益达到18.08%。

资料显示，袁伟管理的是高端制造主题产品，持仓涵盖A股、港股、美股，收益来源是智能车板块的个股收益。

他曾就职安信证券研究所任首席汽车行业分析师，专注新能源车产业研究。

他在内部研报中指出：电动智能车企不仅赚前端的钱，还会赚后端的钱，比如自动驾驶和软件服务包等，前者看增量，周期性强，后者看存量，成长性强。

据悉，和谐汇一内部正"试验"平台化运作，让高端制造、TMT、医药和消费的研究组负责人，分别成立行业型基金，并进行资金跟投。

"价值派"稳居榜单

此前指数型牛市期间，总有百亿私募受到"冷落"，其中一类机构就是主打低估值风格的管理人。

近两年指数行情消失，价值风格体现了"稳健+"效应。

仁桥资产就是一例，上半年产品净值涨幅超过10个点。

据仁桥资产的产品月报，主要持仓集中于非银金融、建筑装饰、医药生物、汽车和有色金属。

仁桥资产创始人夏俊杰曾指出：现阶段便宜的资产越来越多，投资者的情绪却越来越低落，这是每一次市场底部都在重复发生的故事，行情拐点不会太远。

重阳投资也是常年的"价值派"，今年上半年也榜上有名。

重阳旗下产品持仓重点押注以下四大方向：1）制造业、新材料等领域自身成长逻辑过硬的"专精特新"类企业；2）与经济复苏相关性较强的核心资产，如快递服务业、互联网基础设施平台等；3）进口替代逻辑清晰的细分行业龙头，比如汽车零部件等；4）部分经营稳健的高息股。

其中，高息股始终是重阳投资十余年来未曾放弃的品种，这部分资产受益于年初"中特估"行情。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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