闪崩、跌停！基金重仓股接连"翻车"，百亿基金也中招

gangqin @ 2023年08月28日财经风云

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近日市场深度回调，一批基金重仓股接连被吓趴。

自8月21日上证指数进入3000点关口以来，超八成基金重仓股股价下跌，超千只重仓股跌幅超过5%，180多只跌超10%，联影医疗、曙光数创、恩捷股份(002812)等10只重仓股跌超20%，基金重仓股闪崩、下跌消息不断。重仓股接连下挫，相关公募基金或也难逃重伤的命运，其中不乏百亿级基金经理管理的产品。

有公募业内人士表示，近日指数延续回调态势，市场仍在找寻底部，当前市场相对弱势，又值中报季，"市场先生"会拿着放大镜去看公司瑕疵，并且会放大瑕疵，这是典型的弱势市场特征，故部分股票会呈现出巨幅波动。

基金重仓股接连受挫

8月25日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.59%报3064.07点，创年内新低；深证成指跌1.23%报10130.47点；创业板指跌1.17%报2040.40点。两市超4200股下跌，全天成交7663亿元。

近日A股市场进入震荡调整阶段，上证指数年内回报已由盈转亏。截至8月25日，上证指数今年以来累计跌0.8%，而前7月累计涨幅还高达6.5%。

市场深度回调下，一批基金重仓股接连下挫。8月25日，中际旭创(300308)、浪潮信息(000977)、天孚通信(300394)、工业富联(601138)、中科曙光(603019)等10只个股下跌超5%。截至今年二季度末，上述个股均被超100只基金产品作为重仓股。

以千亿市值工业富联为例，8月25日该股跌超9%。二季度末该股为广发科技创新、万家品质生活、兴全合润、兴全合宜、东方红睿泽三年定开等超300多只基金的前十大重仓股，合计持股总量达5.5亿股，持股总市值达137.67亿元。

再如8月24日跌幅超5%的太极股份(002368)、深桑达A、中国交建(601800)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、昆仑万维(300418)、中材国际(600970)、中国软件(600536)等，均被超50只基金重仓。

多只基金重仓股已连续多日下挫。Wind统计显示，以二季报数据来看，公募基金共持有2896只重仓股。

记者梳理发现，自8月21日上证指数进入3000点以来，超八成基金重仓股股价下跌，1006只重仓股跌幅超过5%，182只跌超10%，联影医疗、曙光数创、恩捷股份等10只重仓股跌超20%。

基金重仓股恩捷股份自8月21日以来累计跌幅达24%，8月23日该股一度跌停。今年以来恩捷股份跌幅近50%，总市值也从年初的超1100亿元降至当前的650多亿元。

恩捷股份为110多只基金重仓股，百亿基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合持股量最高，为1159.34万股，持股总市值超11亿元。截至二季度末，恩捷股份为该基金的第二大重仓股，占该基金的资产净值比例达6.8%。

不仅如此，近期下跌的不少行业龙头股，如上海机场(600009)、白云机场(600004)、亿纬锂能(300014)、科大讯飞(002230)、隆基绿能、三安光电(600703)等均为公募基金青睐的重仓股。

重仓公募基金或受波及

重仓股下跌，相关基金产品或也难免受到影响，其中不乏知名基金经理管理的产品。

以8月25日跌停的浪潮信息为例，8月21日以来该股跌幅超8%。数据显示，截至今年二季度末，持有该股超过100万股的基金产品有34只（仅计算初始基金），持股市值占基金净值比的平均值达5.5%。

截至目前，上述34只基金中，超六成基金产品自8月21日以来下跌。跌幅最大的是翟相栋管理的招商优势企业，浪潮信息为其第一大重仓股。自8月21日以来，该基金累计跌幅超5%，不过今年以来该基金表现不俗。

再如近日持续下跌的恩捷股份，持有该股超百万股的基金产品自8月21日以来平均跌幅超3%，持股数量最多的泉果旭源三年持有期混合跌超2%。

百亿基金经理袁维德管理的中欧价值智选混合、姚志鹏管理的嘉实新能源新材料基金均持有恩捷股份超过400万股，持股总市值均超4亿元。上述两只基金8月21日以来跌幅均超5%，恩捷股份分别为其第六、第二大重仓股。

再如由谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只百亿基金，工业富联分别为上述两只基金的第四、第六大重仓股，上述两只基金持有工业富联持股量居前，分别为4829.44万股、2373.51万股，持股市值分别为11.8亿元、5.73亿元。上述两只基金8月21日以来也呈现下跌态势。

市场底为热议焦点

近期，A股再度陷入颠簸，沪指在3100点上下横跳，似乎进入了难熬的"磨底时刻"。7月底，中央政治局会议提出"活跃资本市场，提振投资者信心"。近期政策组合拳持续出台，A股政策底已基本探明，市场底成为热议的焦点。

兴华基金的基金经理徐迅表示，后市仍需谨慎，超跌后或许会迎来反弹，但真正的反转趋势仍然需要跟踪经济数据的企稳反弹，底部难以判断，但这个位置上大部分优质成长股均已处于估值合理状态。

大成基金认为，近期政策力度不及预期，叠加经济承压，市场处于筑底阶段，但经济预期在各类资产已被充分定价，中期来看，政治局会议确立"政策底"后，随着政策逐步落地，市场风险偏好将回升，具备较大估值修复空间的顺周期方向有望回升。

在行业配置上，大成基金建议可关注三个方向：一是红利高股息，如运营商、出版、纺服；二是中期聚焦顺周期的消费和成长，如白酒、汽车、恒生科技、消费电子、半导体等；三是低位且基本面可能边际改善的成长股，如军工、新能源。

长城基金尤国梁表示，从未来一年的维度看，对A股市场持谨慎乐观态度。尽管我国经济运行面临新的困难挑战，但当前A股市场整体的股价水平也已经隐含了相应的悲观预期。未来随着各项政策的逐步落地与生效，市场的悲观预期有望逐步扭转，带来股价修复。另外，从海外来看，美联储持续一年多的加息即将进入阶段尾声，全球流动性环境有望边际改善，展望明年则有可能转入降息周期，届时有望进一步推动A股市场上行。

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