尾盘突然急跌，AIGC大牛股跳水原因曝光，是它？水处理迎政策利好，这些个股已获外资加仓

gangqin @ 2023年08月28日财经风云

证券时报网

三部门发文要求，到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日。

昆仑万维上半年净利下滑44%

8月24日晚间，昆仑万维(300418)发布半年报。报告期内，公司实现营收24.25亿元，同比增长7.83%；净利润3.58亿元，同比下滑44.31%。公司海外业务收入规模达20.2亿元，同比增长21%，占总收入比重达83%。

昆仑万维是一家综合型互联网企业，公司主营业务覆盖AGI与AIGC、信息分发、社交娱乐、游戏及投资等多个领域。该股为年内大牛股之一。受益于前期AIGC相关热度，该股股价在5月初达到历史巅峰，年内涨幅一度超过360%，最新涨幅也仍有128.04%。

值得关注是，昆仑万维在昨日尾盘半小时突然跳水，盘中最高跌幅超8%，收跌仍大跌超7%。

股权方面，二季度北上资金增持，最新占总股本比例达到5.86%；第三大股东李琼和第八大股东中金公司选择减持，减持量分别为533.2万股、17.7万股。如意2号资管产品新进前十大股东，持股量499.59万股。

三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动》

8月24日，国家发展改革委发布消息称，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门近日印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。

行动方案提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

山西证券指出，中央各项"十四五"环保产业政策规划陆续出台，污水收集管网建设、再生水资源化利用、污泥无害化处理等细分行业市场空间将不断深化扩大；国盛证券研报认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。

近六成行业个股上半年业绩向好

证券时报·数据宝对申万水务及水治理股进行梳理，发现行业个股上半年业绩普遍向好。以半年报数据或预告区间中值统计，在已发布半年度相关报告的29股中，共计17股实现净利润同比增长或扭亏，占比达到58.62%。

武汉控股、中原环保(000544)、复洁环保增速居前三，净利润同比增幅依次为268.54%、62.63%和50.16%。其余个股中，金科环境、鹏鹞环保(300664)、舜禹股份、江南水务(601199)、海峡环保(603817)5股净利润增幅落在20%-30%区间；碧水源(300070)、*ST博天、国中水务(600187)则顺利实现扭亏。

从营收规模来看，洪城环境、重庆水务(601158)、兴蓉环境(000598)和碧水源营收居前，上半年营业收入均在30亿元以上；从盈利规模来看，兴蓉环境、重庆水务、中原环保、洪城环境等4股净利润水平较高，依次为8.47亿元、7.12亿元、5.95亿元、5.85亿元。

重庆水务为区域水务龙头。公司上半年实现营收36.98亿元，同比小幅增长7.12%；污水处理收入22.5亿元，同比增长8.83%，毛利率42.06%。公司现投入运行的污水处理厂有120个，设计处理能力为471.595万立方米/日。国泰君安(601211)表示，目前第六期污水处理价格已由重庆市财政局核定中。公司产能增长可期，同时有望迎来新调价周期。

外资持股方面，以绝对量看，北上资金最新持有首创环保高达1.64亿股，持有兴蓉环境8324.12万股，持有重庆水务和中山公用(000685)均3000万股以上。

以相对量看，北上资金对倍杰特的持股量较6月底增长了157.65%，洪城环境增幅98.55%。在最新持股超过1000万股的个股中，创业环保和重庆水务的持仓增幅分别有46.8%、21.85%。目前北上资金持有量最大的首创环保，较6月底的持仓增幅也有16.02%。

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