AI、减肥药、比特币，二月“信则灵”！

gangqin @ 2024年03月02日财经风云

AI、减肥药、比特币，二月"信则灵"！

赵颖、徐良辉

"信仰的力量"：2月美股AI概念涨10.18%、减肥药概念涨15.56%、比特币暴涨45%。

美联储降息预期降温、纳指创下两年多来收盘历史新高，完美诠释了市场"信则灵"！

近期美国通胀反弹，1月核心PCE创近一年来最大增幅，市场降息预期随之持续调降，利率互换合约显示预计2024年降息幅度仅75个基点。

但美股对此满不在乎，AI、减肥药概念股火爆，AMD隔夜涨逾9%、科技"七姐妹"2月整体涨超7%，高盛减肥药指数大涨15.56%，此外比特币2月大涨45%。

这一表现完美诠释了"信则灵"，即当事情进展顺利时，积极的趋势就会持续下去；当AI、减肥药概念股大涨时，市场相信这种趋势会持续下去，相关股票继续表现强势。

正如高盛分析师Chris Hussey指出的：

目前市场考虑股票估值时更倾向于更好的增长，而非更高的利率，这或许是因为对美国经济增长前景仍持怀疑态度。

但随着时间的推移，增长前景能否持续超出预期，可能对美股未来走势至关重要。

AI、减肥药"信仰"强大

2月AI、减肥药两大行业带动美股走牛，纳指创下两年来新高。

隔夜，纳斯达克指数上涨144.18点至16091.92点，收盘创下两年来的新高，超过2021年11月19日收盘创下的历史高点16057.44点。

2月主要股指全线累涨，标普累涨5.17%，道指涨2.22%，纳指涨6.12%，纳斯达克100涨5.29%，均在连跌三个月后连涨四个月，标普和道指齐创2019年来最大前两月涨幅，罗素2000累涨5.52%，在1月结束两个月连涨后反弹。

在AI概念的热潮下，以美股"七姐妹"为代表的科技股涨势支撑着美股上涨，本月"七姐妹"整体上涨超过7%，高盛AI概念大涨10.18%。

隔夜AMD大涨9.1%，较10月份低点上涨了一倍多，市值首次突破3000亿美元。

"人工智能领导者"英伟达上涨超20%，以2万亿的市值超过了谷歌和亚马逊。

但并不是与AI有关的股票都实现了较大的涨幅，由于Gemini尴尬的肤色问题，谷歌股价下跌近2%。

虽然AI相关的股票表现十分出色，但减肥药概念涨势更胜一筹，高盛减肥药概念指数在2月涨15.56%，表现超越大盘。

其中，"制药巨头"礼来大涨14%，"减肥药新贵"Viking Therapeutics股价大涨220%，该公司公布了积极的减肥药VK2735临床试验数据。

此前文章提到，"减肥药双雄"之一的礼来凭借GLP-1技术上的突破，有望成为首家市值超过1万亿美元的生物制药公司。礼来口服减肥药Orforglipron已公布二阶段试验数据，结果显示参与者在26周的治疗中平均体重减轻了8.6%-12.6%。摩根大通分析师Terence Flynn认为礼来还有进一步上涨的空间。

其他行业方面，从美股市场2月份的表现来说，消费类和工业类涨幅较为出色，而公用事业涨幅相对落后。

加密货币行情火爆

2月份，除了美股的大幅拉升，比特币ETF发行叠加和减半周期临近，加密货币价格飙升。

比特币涨幅45%，价格超过6万美元，创下2021年11月以来新高。而以太坊表现更优，涨幅达到了49%，价格接近3500美元。

比特币价格暴涨背后，现货比特币ETF获批是关键原因。华尔街见闻此前提到，比特币现货ETF上市预计将吸引大量华尔街机构涌入。2月份流入比特币ETF的资金达到了59亿美元。自成立以来，比特币ETF的资金流入量为74亿美元，而黄金ETF的流出量为29亿美元。

此外，比特币将迎来新一轮的"减半"，即挖矿奖励减半，这将减少比特币的供应量从而推高价格，预计在2024年4月23日，届时区块奖励将从6.25 BTC降至3.125 BTC。

其他资产表现方面，由于美国降息预期的推迟，美债在2月受到了重创，短债收益率上涨了超过40个基点，而长端收益率上涨了约20个基点，美元也在2月份实现连续两个月上涨。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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