五一假期中国资产狂飙！重磅利好齐聚，下周A股稳了？

laodang @ 2024年05月06日财经风云

来源：格隆汇

A股假期休市3天，中国资产全线狂欢。

昨天晚上，纳斯达克中国金龙指数大涨超6%，创近去年7月底以来最大当日涨幅，其中大量中国科技巨头涨幅超过10%。

今天，港股再次向上冲锋，截至收盘，恒指、国指指分别收涨1.48%、1.71%，近两周累计涨幅均达到了14%，尤其恒科指，今天收涨2.74%，近两周甚至飙升了超20%。

不仅于此，离岸人民币对美元汇率也连涨了3天，今天短线拉升逾200点，升破7.19，为3月份以来最强水平。

再加上节前政治局会议重磅工作指引，刺激港股地产链资产全线飙升。

这一系列的重磅利好纷至沓来，让市场对A股下周的开局表现充满了期待。

01重磅利好齐聚

这段时间，港股的持续强势表现超出了很多人的意料。截至目前为止，三大指数已经累计从低点上涨超过12%，远超过A股的同期表现，甚至在全球主要市场中也罕见排在最前面。

支撑这些表现的，是包括科技、互联网、医疗、汽车、甚至地产在内各大重要行业中的核心龙头。

有些板块的龙头个股在近10日内都获得了惊人的涨幅，人工智能大模型的商汤涨幅超过1.5倍，乐普医疗、蔚来、万国数据等涨超40%，快手、京东涨近30%，腾讯、美团、中国平安、中国人寿、港交所等涨幅均超过20%，还有大量涨幅超过10%的概念龙头。

五一假期中国资产狂飙！重磅利好齐聚，下周A股稳了？

这些板块，几乎涵盖了国内所有主流经济领域，在外围市场持续震荡的背景下，如此短时间出现如此大的涨幅，背后必然是出现了重大的底层逻辑变化。

在昨天的《港股杀回来了！》和近期陆续发布的《重磅，都涨疯了！》、《港股，技术性牛市来了》等文章中，我们也相应做了不少原因分析，其中重要的逻辑点在于：

海外资金轮动红利：部分国际资金开始转为流入新兴市场，在东南亚尤其日本市场取得了巨大成功，带来赚钱效应。

金融市场重磅政策：前有新"国九条"对A股市场重磅改革，后有证监会发布5项资本市场对港合作措施，极大程度刺激港股市场流动性增强。

经济刺激政策：近期各地方推动和落地各行业领域经济提振和刺激消费方案，尤其上周五政治局会议召开，重点提及多个重要领域，尤其涉及房地产、10万亿设备更新、加快发展新质生产力等方面，给市场带来巨大新期望。

中美关系担忧情绪短期稍减：美国国务卿布林肯时隔10个月再次来访，释放重要信号。

此外，叠加中美股市一季度财报顺利披露完毕（不确定消除+大部分行业业绩向好）、美联储议息会议结果鸽派出炉给美货币政策带来至少2个月的窗口期（加息担忧消除），这一切的重要因素都推动中国股市朝着好的方向发展。

所有这些因素，都在近期得到不断的认可和加强，尤其是原本就长期处于估值洼地的港股市场，更是被提前"燃爆"了。

而A股近期虽然还处于观望状态，但实际上也陆续迎来不少的积极信号。

比如国际机构开始转头看多A股，不断释放来自外部机构的肯定信号。

这一次外资不仅是看好，而且是真金白银下场抄底来着。

有数据显示，4月外资累计加仓逾60亿元人民币，而此前两个月的净买入额合计约为827亿元，上周北上资金净买入额达224亿元，创下历史最高纪录。

而且这也是是单年度外资连续买入时间最长的一次。

昨日，离岸人民币对美元汇率急速升破7.19，创3月份以来最强水平，也说明了美联储"放鸽"后，有部分国际资金开始转头看好人民币。

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虽然这是A股过度超跌后，国内强政策支撑和美股市场波动风险加大所刺激的外资流入。

但起码短期来看，这些都是A股市场的重要利好支撑因素，也会在未来一段时间发挥作用。

昨晚，美股富时中国A50ETF指数（AFTY）大涨了2.79%，3倍做多富时中国ETF指数（YINN）涨幅更是飙升了16.46%，创下近期涨幅记录，反映市场对于下周A股开市后的强烈看好情绪。

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02地产好，一切都好

当前，中国资产中涨幅最大的板块，无疑是港股地产链。单单是近5日来就有超40只地产股涨幅超20%，国瑞健康、世茂集团、时代中国控股、五矿地产、合景泰富等的涨幅甚至超过了50%。

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这背后是近期中国房地产行业不断迎来重大转机的反映。

从去年的"保交楼"任务开始，到后续各地方纷纷开始松绑限购、想方设法协助房企融资化债，降低房贷利率、刺激住房市场交易回暖等措施，都陆续取得成效。

近期，也有一些外资陆续开始对中国房地产市场的态度转为看好。

上周，房地产又迎来了3个重磅事件：

一是上周五的政治局会议再次重点提出要做好房地产的"化债"和"去库存"任务，释放重磅工作指引。作为年度非常重要的会议，此次对地产行业的重磅定调，显然能给市场注入巨大信心。

二是，全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房"以旧换新"等政策，其中甚至包括了一二线重点核心城市，促进住房市场交易活跃，范围和刺激力度之大，堪称罕见，说明政策执行态度之坚决。

三是万科2023年度股东大会上，万科宣布重磅积极信号。郁亮宣布万科制定一揽子方案，首要任务是为"降负债"，未来两年削减付息债务1000亿元以上，目前已经取得众多银行银团贷款支持，今年已新增融资提款168亿元。同时万科要聚焦"聚焦主业"，除三项主业外，将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资。

这些方案也得到了大股东深铁集团的大力支持。

万科作为国产房地产的老大哥，近期一度陷入债务到期兑付危机而被国际机构下调债务评级，引发市场对地产行业的集体担忧。

如今股东大会重新释放积极信号，并证明了自身信用力。由此不仅得到市场的重新认可，也让市场对中国地产行业重新燃起了信心。

这正是这段时间地产板块掀起暴涨潮的原因，万科近期也反弹超过30%。

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中国房地产行业作为影响中国经济命脉最广泛的领域，它的问题能否得到妥善解决，关系和反映整个中国经济发展能否迎来确定景气回升的信号。

这几年地产行业持续被外资所"抛弃"，再到如今重大支持政策推出，并再次开始得到外资认可，至少说明局面已经逐渐迎来转机了。

现在，各地正在如火如荼促地进地产行业交易回暖，这至少会营造出一个积极转变的市场氛围，并预计至少在未来一段时间都会给市场带来关注热度，甚至信心回稳。

而对投资来说，目前股票市场并不缺乏有资金认可的热门投资主线，尤其监管层有意重磅改革完善市场，只要地产板块这个拖油瓶不再带来坏消息，那就是最好的好消息。

现在国内股市的AI、新能源车、互联网、医疗、消费等这些热门的主线，在趁着市场改革红利和资金回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋，努力把整个市场重新带上去。

03结语

总的看来，A股假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。

目前，除了宏观形势还面临诸多方面的压力，国内市场似乎已经没有太明显的负面因素冲击了，所以短期来看，至少会迎来一波景气行情。

现在港股已经提前拿到不错的表现，接下来就要看A股的了。（全文完）

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