巴菲特老了?伯克希尔被“后辈”清仓 嫌弃“反应太慢
sunday @ 2020年05月28日 财经风云
巴菲特老了?伯克希尔被“后辈”清仓 嫌弃“反应太慢 全天候科技 在由新冠疫情引发的美国金融市场动荡中," 股神 " 巴菲特的表现与 2008 年振臂一呼抄底截然不同,这也让不少人大失所望,尤其是以他为精神导师的后辈们。 华尔街对冲基金大佬、潘兴广场(Pershing Square)创始人阿克曼 ( Bill Ackman ) 周三在与投资人的电话会议中表示,他已经清仓了所持有的巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦股票,认为他自己在市场中能够比伯克希尔更快作出反应。 截至 3 月底的数据显示,潘兴广场持有的伯克希尔股票价值 10 亿美元,在其管理的 100 亿美元总资产中占比约 10%。 此次清仓距离阿克曼首次买入伯克希尔还不到 1 年时间,而值得注意的是,就在几周前,阿克曼还增持了伯克希尔,称它就是巴菲特打造出来专门应对当前这种全球经济冲击的。 至于为何如今态度大转弯,阿克曼周三也做了解释: 我们相对于伯克希尔的一个优势,就是规模相对较小。 我们能够更加灵活。 长期以来,现年 54 岁的阿克曼一直视已经 89 岁的巴菲特为精神导师,在潘兴广场的投资决策中也会特别考虑如果换做巴菲特会怎么做。但是在今年美股暴跌中,巴菲特一直隔岸观火的态度,让不少人颇有非议。 在 2008 年金融危机中,当年 10 月 16 日,在雷曼兄弟破产一个月后,巴菲特在《纽约时报》刊发了专栏文章《买入美国》(Buy American. I Am.)。这迅速成为大量相信美国能够渡过当时危机的投资者团结一致、向困难宣战的檄文。 但是在今年的伯克希尔股东大会上,面对遭遇重挫的美国市场,巴菲特不仅没有发出看多的声音,他对未来非常谨慎的表态更是让人担心。 在行动上也是如此,截至一季度末,伯克希尔的账面现金升至 1370 亿美元,但一季度伯克希尔股票仅回购 17 亿美元股票。在股东大会上被问及为何没有加大股票回购力度时,巴菲特称,和其他事情相比,伯克希尔股价并未跌到更有吸引力的水平,未到大举行动的时候。 在一季度,伯克希尔遭遇 497 亿美元巨亏,当季股价跌约 20%。 相比之下,阿克曼的确如他自己所说 " 更加灵活 "。为了对冲疫情风险,在 2 月后半段时间内,潘兴广场进行了一系列大规模的对冲交易,通过信贷违约互换市场来对冲股票价格大幅下跌的消极影响。 据阿克曼上月初的致股东信,到 3 月 23 日潘兴广场完成了所有对冲头寸的平仓工作,总收益 26 亿美元,而对冲的总成本仅为 2700 万美元。详见:《一个月大赚 100 倍是如何做到的?阿克曼致股东信详解(附全文)》。 与巴菲特按兵不动不同的是,阿克曼此时的动作则颇有巴菲特 2008 年的风范。对于因疫情冲击而显得便宜的资产,阿克曼大肆购入,这包括希尔顿酒店、房地产公司 Howard Hughes Corporation,以及重新买回已经抛掉的星巴克。
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