分化明显适当关注强周期股和增发成长股

laodang @ 2021年01月11日财经风云

分化明显适当关注强周期股和增发成长股

第一财经

王黎华：喝不起白酒就适当关注强周期股和增发成长股

杨静：投资需要前瞻性和战略性！

目前市场是剧烈分化的，每天都是上涨，但是，每天下跌的股票却大幅增加，其实这是一种抱团到极致的状态，也是一种病态，面对这种疯狂的市场，我们必须冷静，必须要对手中的钱负责。。。。一个30亿利润的公司，市值快4000亿了，一个200亿利润的公司，市值只有1000亿，并且业绩增长性一点不比那些所谓的抱团股差，估值极端差到这个地步，到底是谁的错，难道中国核心资产就是那些市盈率几百倍的公司么？那些几倍市盈率，每年大把分红，业务覆盖全球，行业也是最牛的公司凭什么就差到如此地步？

市场的分化和泡沫，就是这个这个市场挣钱的机会，我们要适应他，理解他，毕竟这个市场是人性的博弈场，懂得的人才能取得超额的收益，当人们都在买抱团的基金，都在买抱团的股票，我们做的就是，前瞻性和战略性的去买入这个市场最低估，最不受待见，但是潜力也最大的行业龙头个股，当风向转变，企业估值回升，机构也大肆吹捧的时候，就是我们胜利兑现利润的时候！

蔡永秋：大而美行情还能延续吗？

【操盘提醒】

【大而美行情还能延续吗？】

周四指数继续震荡走高，个股分化严重，两市仅800余只个股上涨，近70股跌超9%。盘面上锂电、军工等板块表现不错，国产软件、数字货币、电商概念等板块调整为主。整体看赚钱效应集中在局部行业龙头，中小盘持续调整为主。

从技术面看大盘的重心继续上移，沪指实现了六连阳的强势上涨实属罕见，越是接近3580附近的周线压力，大盘主动性回调修正的压力增加。当前市场震荡分化加剧，量能维持在万亿级别上，机构抱团挤压个股的流动性愈演愈烈，情绪与指数继续倒挂背离。

据统计连续6天的拉升，市值超过1000亿的股票平均涨幅12%，而100亿以下的小盘股竟然是-2%。注重防守为主不忙目追涨，操作上建议择机等回调的低吸机会，短线仍需踏准节奏，避高趋低精选有估值优势、有成长性优势的公司。

许亚林：个股分化明显把握这个关键点！

观点：两市分化明显，午后探底回升。

成交12165亿，与前一日相当。北上资金，全天净流入33亿。个股涨停51家、跌停58家，市场情绪一般。板块方面，有色金属、新能源、军工领涨，计算机、通信、传媒领跌。 8日市场割裂继续扩大。

8日市场涨幅中位数是-3%，中小盘股票平均跌幅更是高达4.6%，虽然短期下跌确实比较猛烈，有一定反弹需求，但是大方向依旧会继续下跌，继续规避。背后的核心逻辑一方面是散户机构化在继续加速，机构资金不会买入这种票;另外一方面是退市新规的出台，里面的资金也有退出需求。很多人把近期的市场与2018年1月份的市场做对比，两次确实有一定的相似性，但是现在的环境比当时好的太多，所以即便出现明显调整，也是很好的加仓机会，而非止损。

行情上，8日十四五规划意见稿中，首次对玻纤行情提出控总量，优化结构的大方向，利好行业向龙头集中(龙一中国巨石(600176,股吧)、龙二中材科技(002080,股吧))，目前估值依旧不贵。其次，云计算(用友网络(600588,股吧))和券商IT(恒生电子(600570,股吧))大跌，公司基本面没有变化，下跌是机会。另外，顺周期的石化龙头(荣盛石化(002493,股吧))，建材的防水龙头(东方雨虹(002271,股吧))、重卡(三一重工(600031,股吧))、家居(顾家家居(603816,股吧))，估值都比较合理。

最后，另外一个主线也慢慢展开。年头披露的年报预报中，超预期的公司有望接力行情。前期涨幅过大的公司一旦业绩不达预期，也会面临巨额调整。8日披露的生长激素龙头(长春高新(000661,股吧))业绩超预期，可以关注。这些都是目前以及未来可以布局的方向。光伏和新能源建议至少减70%仓位，短期涨幅过快，等一轮像样的调整之后(跌10%以上)再考虑买回。

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