基金加仓方向曝光！两大主题ETF被大笔买入，单月收益率最高逼近10%

gangqin @ 2023年11月14日财经风云

证券时报网

哪类主题基金最吸金？

A股近期成交活跃度提升

11月以来，A股成交趋向活跃，本月以来日均成交9109.76亿元，创近5个月来新高，环比上个月增幅达到10.17%。资金方面来看，北上资金本月累计净卖出2.45亿元，较上个月净流出规模大幅减少。期间融资净买入达到211亿元，已连续3个月净买入超200亿元。

受消息和政策刺激，部分行业近期走势强劲。证券时报·数据宝统计，分行业看，日均成交环比增幅最高的是传媒行业，11月以来，该板块日均成交567.7亿元，环比增长134.26%，增幅遥遥领先其他行业。此外，传媒指数本月涨幅8.34%，同样排在行业第一位。

自《完蛋！我被美女包围了！》真人互动影视游戏大火之后，引发了短剧游戏概念股的炒作，A股传媒行业由此崛起。据中信建投(601066)证券研报，短剧行业在近年来经历了爆发式增长，市场规模不断扩大。从2023年6月的4000万元月充值金额增长至10月的6000万元，预计到2023年市场规模将达到200亿元-300亿元，2024年有望延续高增长。

非银金融行业日均成交环比增幅34.07%排在第二位。近期，监管部门鼓励培育一流投资银行、拟优化券商风控指标等多重利好的释出，或助推了券商板块的上涨。近5个交易日，方正证券(601901)、国联证券、信达证券、太平洋(601099)等股累计涨幅均超10%。

日均成交环比增幅靠前的还有环保、建筑装饰、轻工制造、汽车、电子等行业。

两类主题指数ETF份额增幅靠前

从市场走势来看，A股大盘指数11月以来走势较为平淡。数据宝统计，11月以来上证指数累计上涨0.67%，沪深300指数累计上涨0.39%，创业板指累计上涨1.88%。相比之下，题材的炒作仍然火爆。

11月以来，抖音、虚拟人、光模块、网络游戏、AIGC等多个题材涨幅超5%。那么在这些题材活跃的背后，主题指数ETF有哪些新动向？

数据宝统计，截至11月10日收盘，主题指数ETF份额为4857.46亿份，较上个月底减少18.26亿份，这些基金总规模为3927.5亿元。

与上个月底相比，106只主题指数ETF基金份额为增长状态。总的来看，与消费电子、云计算相关的主题ETF份额增长明显。其中鹏华中证云计算与大数据主题ETF、工银深证红利ETF、天弘中证机器人(300024)ETF基金份额增幅均超20%。

鹏华中证云计算与大数据主题ETF基金份额增幅29.91%排在第一位，该基金属于大盘成长风格型，三季度末重仓股均与云计算题材股相关，前三大重仓股分别为科大讯飞(002230)、金山办公、中际旭创(300308)，期末持仓市值均超千万元。

6只主题指数ETF份额下降幅度超20%，包括国泰中证沪港深动漫游戏ETF、山西证券(002500)中证红利潜力ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、国泰中证影视主题ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF、富国中证央企创新驱动ETF等。

传统行业相关主题指数ETF走弱

从市场表现来看，游戏、传媒、云计算相关的主题指数ETF走势较强。数据宝统计，11月以来，主题指数ETF平均收益率为1.44%。3只主题指数ETF收益率超9%，分别是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF。

华夏中证动漫游戏ETF本月以来收益率9.95%排在第一位，该基金三季度末前三大重仓股分别是三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、世纪华通(002602)，持仓市值均超5亿元。

传统行业相关的主题指数ETF表现疲弱，11月以来鹏华国证有色金属行业ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰中证有色金属矿业主题ETF、华宝中证有色金属ETF等基金净值下跌幅度超2%。

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