震惊金融圈！私募产品造假，巨额资金"被跑路"？

taiyang @ 2023年11月15日财经风云

券商中国

相关传言称，有人利用多家私募做局，通过信托结构化，骗取巨额资金后跑路。媒体探访其中一涉事私募的办公场地时，发现公司已经人去楼空。

一则"杭州私募造假跑路，引发百亿FOF私募华软新动力踩雷"的传言今日在业内引起轩然大波。相关传言称，有人利用多家私募做局，通过信托结构化，骗取巨额资金后跑路。

"有传言说，还有国企百亿规模级资金也投资了华中地区一家信托公司的信托产品，令人匪夷所思的是，该嵌套产品的最后一层基金合同上的打款账户竟然不是产品账户，而是管理人的公司账户，所以资金等于直接打到了管理人账户里，之后被直接转移走了，底层产品管理人一直在提供虚假估值。之前大家都没发现，最近发现它估值出得越来越慢、甚至延期出，才导致事情败露。"有知情人士透露。

谈到跑路私募的资金去向问题，有杭州机构人士称或已被转移至海外。14日午间，券商中国记者探访其中一涉事私募的办公场地时，发现公司已经人去楼空。

百亿FOF华软新动力踩雷

今天，一则传言在市场备受关注，相关传言称，有人利用多家私募做局，通过信托结构化，骗取巨额资金后跑路。知名百亿私募华软新动力因为投资了相关产品而牵扯其中。

券商中国记者从业内获悉，华软新动力向渠道解释称，"新动力旗下FOF下投了杭州汇盛，而汇盛先前声称自己是做量化对冲策略，后来经华软新动力调查发现，汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品，华软新动力迅速采取行动，上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。华软新动力对下投方面的失误以及由此引发的一些不实市场传闻给投资者带来的困扰深表歉意。"

另据知情人士称，网上传言并不准确，目前华软新动力正在处理相关问题，并已与客户进行过沟通。

公开信息显示，北京华软新动力私募基金管理有限公司（简称"华软新动力"）是市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一，管理规模超过百亿。主要服务于银行、国企、上市公司等机构投资者以及家族财富管理客户。私募排排网数据显示，截至11月13日，华软新动力今年来整体收益为3.51%，跑赢同期沪深300指数-7.55%的收益。

券商中国记者进一步了解后发现，出事私募包括"深圳汇盛私募证券基金管理有限公司"、"杭州瑜瑶投资管理有限公司"等多家公司。基金业协会网站信息显示，深圳汇盛管理规模为10-20亿元，实际办公地在杭州；杭州瑜瑶管理规模为20-50亿元，去年6月13日曾被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施，已被判定为异常经营。

券商中国记者在两家公司的宣传资料上看到，汇盛宣称致力于系统化投资，创始团队来自于头部金融机构，公司法定代表人、董事长王文晖曾在摩根士丹利、中金公司等知名机构任职。杭州瑜瑶实控人、总经理何国清是职业投资人，拥有18年证券投资经历。

产品投资多层嵌套

"华软新动力喜欢挖掘中小量化私募管理人、寻找超额收益，今年量化中性策略特别火，汇盛假称自己是量化中性，然后在托管的业绩看上去又很好，于是吸引了不少低风险资金。因为宣传是一个二级产品，有些投资人投后可能就疏于管理了。"华东某私募人士称。

一家大型FOF私募也向券商中国记者表示，这次出事的私募也曾找过他们募资，但因为合规原因被公司拒绝了。

值得注意的是，本次事件中，私募借助信托通道发行结构化产品，投顾管理人再向下投资私募，中间存在多层嵌套，涉事私募可能正是利用了其中的漏洞。

有业内人士指出，对于持牌机构产品的两层嵌套，监管非常清晰，因为在备案过程中会明确每层合同的投资范围。但对私募基金向下投资私募基金的多层嵌套，其中可能存在一定漏洞，之前有些激进的机构会去这样操作。在这种情况下，核心问题就变成每层私募基金的投资范围和估值表的问题，如果私募基金投资范围里包含了私募基金，它的估值方法和外包里就可能被利用造假。

券商中国记者探访另一涉事私募——"杭州瑜瑶投资管理有限公司"的办公场地时发现，公司已经人去楼空。"今年9月30日这家公司就搬走了，听说是出事了，东西都清光了。"大楼物业人员称。

本文作者：金凌，来源：券商中国，原文标题：《震惊金融圈！私募产品造假，巨额资金"被跑路"？现场人去楼空！百亿私募也踩雷，还涉及这些机构》

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