华尔街乐观派：美国疫情峰值将至，现在是抄底重启交易最好机会

taiyang @ 2021年08月24日财经风云

作者：俞涛

在摩根士丹利管理约75亿美元资产的Andrew Slimmon认为，新一波疫情将在第四季度得到有效控制，投资者应该在8月就开始买入此前跌幅较大的股票，而不是等到10月。

美国乐观派认为，随着美国最初的Delta变异株爆发地区的病例数下降，该国其他地区的新增病例数也将在不久后得到有效控制。

据纽约时报统计数据，6月底美国面临了新一轮疫情的爆发，而近日以来，美国的平均每日新增病例数已接近15万例。

出于对新冠疫情的担忧，一些线下业务公司的股票遭到大举抛售。然而在摩根士丹利管理约75亿美元资产的Andrew Slimmon却持相反的意见，他认为此时正是抄底的好时候。

据彭博，Slimmon向他的客户表示，需要为即将到来的经济复苏做好准备：

每年都会出现各式各样的经济问题，最终都会安然度过。展望未来，人们会变得更加乐观。对于因新冠疫情卷土重来而遭抛售的股票来说，这是个好兆头。

利率可能在未来几个月触底，并在第四季度恢复。

Slimmon认为，交易机会集中在过去一段时间以来跌幅最大的股票上，即周期性股票、能源股票、重新复牌的股票。

基于上述观点，Slimmon关注的是较今年早些时候的历史峰值下跌了20%甚至30%的股票，他大笔购入了赌场、游轮、餐厅和剧院公司的股份，以及零售房地产投资信托基金。

这一看法与近期的市场情绪背道而驰，大部分的投资者偏爱防守型投资策略。此外，成长股（例如在新冠疫情期间表现优于大盘指数的科技股）已经连续3个月跑赢了价值较低的同类股票，而小盘股已从3月中旬的历史高位下跌了约60%。

不过他也指出，市场具有前瞻性，投资者不应继续追逐科技股等接近创纪录高位的股票。"我很乐观，新冠疫情很快将会过去，投资者应该在8月就开始买入这些股票，而不是等到10月"，Slimmon称。

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