千亿白马股连续闪崩这次大盘能否探底

gangqin @ 2022年09月23日财经风云

千亿白马股连续闪崩这次大盘能否探底

第一财经日报魏中原

　　[ 9月15日以来，三安光电(600703)、东方财富(300059)、爱美客等创业板、沪市主板的千亿权重股分别累计下跌23.03%、17.03%、17.02%。其中，三安光电总市值已跌破千亿。 ]

　　"每日杀一只白马股"再现江湖。

　　9月22日，"中药茅"片仔癀(600436)（600436.SH）放量大跌7.2%，股价报收260.85元/股，盘中最低下探至259.69元/股，创2021年3月26日以来新低，总市值1574亿元。

　　9月21日，迈瑞医疗(300760)（300760.SZ）也大跌7.21%，市值一天蒸发近250亿元。更早前的9月15日~20日，宁德时代(300750)（300750.SZ）、东方财富（300059.SZ）、爱美客（300896.SZ）、三安光电（600703.SH）等千亿公司均遭重锤。

　　消息面来看，部分个股虽有市场传言，但后续也未得到证实。基本面来看，三季度业绩也尚未出炉，千亿白马股成为机构抛售的重点对象，是否标志着大盘正在逐渐探明底部，备受市场关注。

　　多只白马股跌破千亿

　　近期，A股行情相对平淡，市场无明显热点题材，沪指围绕3100点展开拉锯战，两市成交量连续多日不足7000亿元。

　　截至9月22日收盘，沪指下跌0.27%，报3108.91点，创业板指跌0.52%，科创50逆势涨0.56%。两市全天成交6401亿元。北向资金净卖出36.49亿元，连续3日净卖出。

　　主力资金尚未作出选择方向之际，千亿白马股成为被抛售的重点对象。

　　近期，医药板块出现惯性下跌且未能刹车，药明康德(603259)（603259.SH）、片仔癀和迈瑞医疗股价连创新低。9月22日，片仔癀股价跌至近一年半新低，全天成交15.85亿元，量能也创下半年高点。最近六个交易日，片仔癀股价已累计下挫逾13%，大幅跑输大盘。

　　迈瑞医疗同样如此，公司股价已连续六个交易日收跌，累计跌幅超14%。9月21日放量跌超7%。截至9月22日收盘，迈瑞医疗报260.95元/股，盘中最低下探至258元/股，创2020年5月21日以来新低。

　　另外，15日以来，三安光电、东方财富、爱美客等创业板、沪市主板的千亿权重股分别累计下跌23.03%、17.03%、17.02%。其中，三安光电总市值已跌破千亿。

　　第一财经记者统计发现，9月15日以来，宁德时代、东方财富、爱美客、三安光电、迈瑞医疗和片仔癀6只个股的总市值，合计跌去195亿元。受多只权重股下跌拖累，创业板指上周以来累计下跌9.23%。

　　除了上述个股，在消费电子、光伏、半导体器件等细分赛道，多只昔日颇受机构追捧的白马股也跌破千亿。数据显示，歌尔股份(002241)（002241.SZ）、韦尔股份(603501)（603501.SH）、晶盛机电(300316)（300316.SZ）3只股都在近日跌破千亿市值。其中，歌尔股份和韦尔股份年内已分别下跌46%、64%。

　　值得一提的是，已有白马股就投资者普遍关心的股价下跌进行了回复。迈瑞医疗9月21日深夜披露投资者活动记录表，8月30日至今，公司共计接受698家机构调研。

　　在互动平台上，有投资者向迈瑞医疗提问公司股价大跌是否与近期出口情况有关。迈瑞医疗称，受去年同期高基数影响，今年一季度海外市场同比个位数增长。进入二季度以来，高基数压力已显著缓解，同时海外医院的门诊量、住院量、手术量均得到了完全恢复，因此IVD试剂、超声、麻醉机等常规业务实现了显著复苏，使得二季度海外市场增长接近30%。目前，迈瑞医疗的海外常规业务和高端突破的进展均顺利。

　　是预期崩坏还是情绪扰动

　　在A股，"每天崩一只白马"的现象并非首次。数据显示，2020年10月中旬，以及2021年4月中旬都出现过千亿白马股连续重摔的情形，这两次分别发生在三季报与年报披露期间。

　　三季度业绩是决定上市公司全年业绩的胜负手，但目前A股市场还没到三季报披露时间段。截至22日傍晚，仅65只股发布了三季度业绩预告，且业绩预喜率约70%。

　　而近期大跌的白马股中报业绩表现都较为理想。以片仔癀为例，今年上半年，片仔癀实现营收44.23亿元，同比增长14.91%；净利13.14亿元，同比增长17.85%，公司此前已经保持连续12年净利同比增长。又如迈瑞医疗，公司上半年的营业收入与归母净利润同比增速均超20%。

　　对此，银河证券策略分析师杨超分析，市场行情变动的主要诱因，是私募和资金较大投资者的退出，私募资金的退出易引发蝴蝶效应，近期资金撤出主要集中在两方面，一是4月底估值没有修复的板块，二是估值拉升过快的板块。

　　一直以来，片仔癀是基金重仓的大消费股。截至今年半年报，有483只基金合计持股片仔癀4202万股，期末持股市值近150亿。药明康德、东方财富的基金持股市值均超600亿元，迈瑞医疗为200亿元。

　　无独有偶，某资深市场人士接受记者采访也认为，"今年4月末以来，光伏、锂电池等新能源板块走出结构性行情，部分基金扎堆重仓新能源致使估值拔高得较快。"他说，"不管是片仔癀、迈瑞医疗还是宁德时代，这些企业的基本面并没有发生明显变化，在三季度业绩尚不明朗之际，部分机构有减仓应对风险的动机，重仓的基金也选择抛售落袋为安。整体补跌可能还要持续几个交易日，但也不宜过度悲观。"

　　截至22日收盘，沪深两市共计138只股市值超过千亿元。其中，万泰生物（603392.SH）、北方稀土(600111)（600111.SH）、中航光电(002179)（002179.SZ）、三花智控(002050)（002050.SZ）、爱美客、宝丰能源(600989)（600989.SH）、洛阳钼业（603993.SH）等13只股总市值不足1100亿元。

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