美债收益率冲高回落，标普500小幅收涨，两大利空令油价暴跌逾5美元，市场等待非农数据

taiyang @ 2023年10月06日财经风云

清风明月

汇通财经讯——周三(10月4日)，随着交易员分析美国最新数据并加大对美联储可能避免进一步加息的押注，股票和债券的抛售得到了缓解。十年期美国国债收益率在亚洲交易时段触及4.88%的高点后收盘走低。当周五的非农就业数据公布时，波动可能会再次出现。在此之前，交易员可以分析首次申请失业救济人数数据，寻找经济正在降温以及美联储可以退出利率"长期走高"的迹象。

美国主要股指在交易最后几分钟触及盘中高点，纳斯达克100数在科技股走高后上涨1.4%。特斯拉涨势处于大型科技公司的最前沿，其中还包括微软公司、亚马逊和苹果公司。标准普尔500指数上涨0.8%，收于4,264点附近，高于技术分析师认为预示着未来将出现更多痛苦的4,200点关键水平。

十年期美国国债收益率在亚洲交易时段触及4.88%的高点后收盘走低。

黄金和白银价格小幅走低，距离本周的数月低点不远。近期图表完全看跌，技术性抛售成为主要特征。今天美元指数和美国国债收益率的下行修正并没有帮助贵金属多头。12月黄金最后下跌3.00美元，至1,838.30美元，12月白银下跌0.242美元，至21.14美元。

外汇市场中，英镑最终成为主要货币中最强劲的货币，加元最弱（受到油价暴跌的推动）。

ADP数据显示，上个月美国增加了8.9万个私人就业岗位。这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月份向上修正的18万。与此同时，供应管理协会的另一份报告显示，上个月服务业活动也小幅回落至今年的最低水平。

摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示，"股票投资者一直希望劳动力市场能够放松，给美联储足够的喘息空间，以减弱其强硬立场。ADP不一定是政府月度就业数据的可靠预测指标，但如果周五的报告也显示劳动力市场正在降温，那么股票投资者可能就不会那么担心不断上涨的利率。"

周二好于预期的美国就业数据以及美联储官员的一系列鹰派言论推动了最新一轮的抛售。随着人们越来越相信利率可能会从目前的22年高点进一步上升，30年期国债收益率自2007年以来首次触及5%。

华尔街机构一直表示，短期内可能会发行收益率为5%的长期债券。"老债王"比尔·格罗斯表示，由于通胀仍然很高，美国10年期国债5%的利率将提供"体面"但不是"超额的价值"。

当周五的非农就业数据公布时，波动可能会再次出现。在此之前，交易员可以分析首次申请失业救济人数数据，寻找经济正在降温以及美联储可以退出利率"长期走高"的迹象。

油价周三收低逾5美元，市场关注燃料需求减少和宏观经济形势暗淡。布伦特原油期货收跌5.11美元，或5.6%，结算价报每桶85.81美元；美国原油期货收跌5.01美元，或5.6%，结算价报每桶84.22美元。按日低水平计算，两大原油期货均下跌逾5美元，取暖油和汽油期货也下跌逾5%。自上周五结算以来，原油价格已累计下跌约10美元。

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元收高，收报1.0503，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。

英镑：英镑/美元收高，收报1.2133，涨幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。

日元：美元/日元收低，收报149.125，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

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