七个月连抛美债！中国持仓续创2009年来新低，年内抛近千亿美元

zhonghua @ 2023年12月21日财经风云

李丹

美国财政部数据显示，10月美国国债最大海外"债主"日本增持118亿美元，在9月结束三个月连增后重回增势；第二大"债主"中国的总持仓连续五个月创2009年5月以来新低，10月持仓较去年末减少975亿美元、降幅11%。

美国官方数据显示，在市场预期美联储将在更长时间内维持高利率、美债价格进一步下跌的10月，两大美国的海外"债主"表现不一，中国继续抛售美债，日本重启增持。

美东时间12月19日周二，美国财政部公布10月国际资本流动报告（TIC），显示10月日本的美国国债持仓为1.0982万亿美元，较9月增持118亿美元，在9月止住三个月连续增持之后持仓反弹，最近五个月内第四个月增持。

自2019年6月持仓超越中国以来，日本一直是美国国债最大的海外持有国。今年1月到10月，日本只有2月、5月、9月三个月减持，但因5月减持304亿美元创七个月最大月度减持规模，到10月，持仓仅较去年末净增加231亿美元。

据TIC报告，中国大陆四年来保持美国国债第二大海外持有国家地区的地位，10月持仓7696亿美元，环比9月减持85亿美元，连续七个月抛售美债，且总持仓连续五个月创2009年5月以来的十四年新低，逼近当时的持债水平7764亿美元。

从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月有所增持后，5月又创2010年5月来新低，从5月到9月，每个月均减持超过100亿美元。截至10月，中国的美债持仓较去年12月减少975亿美元，降幅11.2%，十个月内仅3月增持。

华尔街见闻注意到，在TIC公布的十大美债持有国家地区中，包括中国大陆在内，10月共四个减持，总持仓排在第七位的比利时减持316亿美元，持仓第四位的卢森堡减持282亿美元，持仓第九位的瑞士减持44亿美元，六个增持的国家地区中，英国和日本都增持超过200亿美元，其他的都增持不足100亿美元。

此前一些分析师认为，中国抛售美债可能是为了支持人民币。还有评论称，中国持有的美债看似减少，实则从持仓从美国国债转向收益率更高的美国机构债。

国家外汇局上月公布，10月中国外汇储备连续三个月下降，月末规模为3.1012万亿美元，环比9月末减少138亿美元、降幅0.44%。而黄金储备连续十二个月增长。今年九个月内，央行累计增持约608万盎司，为全球一大黄金买家。外汇局认为外储下降依然受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用影响，提到10月美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。

公开数据显示，10月三大美股指连跌三个月，美债价格继续下跌，基准十年期美债收益率累计升约36个基点，连升六个月，体现市场对美联储将高利率保持更久的预期；纽约黄金期货累涨近6.9%，创七个月最大月涨幅，结束两月连跌。

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