A股节后怎么走？以史为鉴这四大行业上涨概率更高，核心受益标的一览

gangqin @ 2024年02月17日财经风云

来源：财联社作者：笠晨

从最近10年春节后首个交易日来看，Wind数据显示，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看，除了2020年（疫情特殊）春节长假后首个交易日跌幅较大外，其余年份基本都是上涨幅度大，而下跌幅度较小。分析人士表示，可见总体上，除特殊情况外，春节后首个交易日市场表现都不差。

平安证券在1月15日发布的研报中表示，复盘2010-2023年，A股春季躁动行情兑现率较高（仅2022年缺席），但指数向上弹性差异较大，上证指数涨幅在5%-33%之间。展望2024年一季度，当前A股市场已经调整至底部，宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复，同时2023年行情提示当前权益市场的投资逻辑逐步转变至自下而上，结构性机会在增加。招商证券张夏等人在1月30日发布的研报中表示，展望2月市场风格，节后随着1月业绩预告披露落地，市场进入经济数据和业绩真空期，临近3月两会政策预期升温，新的预期开始形成，资金开始着手新的布局，市场风险偏好或有望改善。

德邦证券吴开达等人在1月30日发布的研报中表示，春节节后小盘成长、高市盈率更强。根据分析师统计，2010-2023年节后4周表现来看，小盘成长涨5.27%，而大盘价值涨1.94%，高市盈率涨5.53%，而低市盈率涨2.70%。

分析师表示，2010年以来，春节后TMT平均涨幅较高。根据分析师统计，春节后第四周涨幅超5%的行业分别为计算机、电子、传媒、通信、综合、家用电器、有色金属和轻工制造。其中，计算机、电子、传媒、通信涨幅分别为8.53%、6.8%、5.95%和5.8%。

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国联证券姜青山等人在2月8日发布的研报中表示，截至2024年2月6日，计算机行业处于近10年估值底部。随着数字产业自身的技术创新、产业数字化与中国当前的信创、数据要素等政策驱动形成了良好的飞轮效应，促进计算机产业快速发展。分析师综合赛道景气度、行业竞争地位、业绩确定性、国企改革深化等角度，建议关注：中科曙光（AI算力）、海光信息（AI算力）、同花顺（金融IT）、恒生电子（金融IT）、中科创达（智能驾驶）、启明星辰（网络安全）、宝信软件（工业软件）、海康威视（智慧安防）、金山办公（办公软件）、用友网络（ERP）等。

东方财富证券邹杰等人在1月31日发布的研报中表示，电子行业2023年如期反转，否极泰来，3年上涨周期刚刚开启。目前其横向、纵向估值性价比仍有优势；基本面方面，2024年AI和MR带动，迎来久违的硬件创新大年，电子行业仍有望领涨市场。2023年消费电子市场整体表现低迷，AI创新有望成为2024复苏主引擎。此外，苹果Vision Pro的发售引领市场热潮，XR 产业链进入新发展时代。

分析师表示，在消费电子领域：内存方面，关注协创数据、江波龙、澜起科技；电池方面，关注珠海冠宇；散热组件方面，关注飞荣达、中石科技；结构件方面，关注春秋电子、领益智造；ODM/OEM 方面，关注闻泰科技、华勤技术；在AI终端应用方面，关注传音控股、国光电器。在XR领域：结构件方面，关注领益智造（精密结构件）、歌尔股份（结构件）、长盈精密（金属中框）；屏幕显示方面，关注蓝思科技（前盖玻璃、摄像头镜片、透镜膜部分）、三利谱（Pancake 贴合）、斯迪克（OCA光学胶等显示材料）、兆威机电（瞳距调节模组）；设备方面，关注杰普特（检测设备）；OEM方面，关注立讯精密（组装）。

太平洋郑磊在2月1日发布的研报中表示，对于传媒互联网行业而言，进入2024年，元旦档延续2023年回暖趋势，票房刷新影史元旦档纪录。在电影储备丰富和分线发行变革下，2024年电影票房有望继续实现增长。对于2024年春节档，9部定档影片内容多元、主创阵容强势，票房潜力有望释放。建议关注：1）出品和发行端：光线传媒（出品及发行《第二十条》）；博纳影业（出品《飞驰人生 2》）；中国电影（出品和发行《热辣滚烫》、《飞驰人生 2》、《熊出没·逆转时空》、《我们一起摇太阳》）；横店影视（出品和发行《飞驰人生 2》、《我们一起摇太阳》，出品《熊出没·逆转时空》）；2）院线端：万达电影、横店影视、幸福蓝海、金逸影视。

开源证券蒋颖在2月1日发布的研报中表示，对于通信行业而言，卫星互联网迎密集催化，迈入"破茧成蝶"成长期。卫星互联网行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀缺频轨资源的竞争、军事价值等，后期的发展主要受益于商业价值潜力。分析师认为受益标的主要为：海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等。

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