为何内盘铁矿石暴跌10%？炼钢重镇罕见的一级红色预警击碎了多头

gangqin @ 2021年03月10日财经风云

作者：曹泽熙

分析认为，唐山市政府上一次发布一级红色预警还是在2017年，市场对此短期反应较为强烈，但铁矿本轮下跌并不意味着前期上涨趋势的终结。

大连铁矿石期货周二触及跌停，因中国炼钢重镇唐山设下防治污染规定，粉碎了铁矿石需求升温的憧憬。

大连商品交易所5月铁矿石期货日盘收报每吨1031.50元人民币(157.98美元)，在这之前暴跌10%至每吨1031元人民币，创下2月9日以来新低。

新加坡交易所铁矿石近月合约重挫7%至每吨155.65美元，也创2月9日以来最低。

市场普遍认为，铁矿石价格大跌和唐山宣布重污染空气预警相关。

周末，唐山市宣布，自3月7日16时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。3月8日晚间，唐山市政府召开环保紧急会议，按照会议通知要求，9日-11日工业企业需按照一级红色预警响应落实停限产措施。

据Mysteel调研，从3月4日—3月9日，唐山地区共计新增检修高炉15座（含上周退出的7座高炉），检修容积13124m3，日均影响铁水量约4.04万吨，约占每日铁水总产量的9.93%左右。根据绩效评级进行理论测算，如果严格按照一级红色预警执行到位的话，要求唐山地区D级钢厂高炉全部焖炉停产，将继续新增高炉检修17座，日均影响的铁水产量将增加4.99万吨。

据Mysteel，截至3月9日8时，已有部分钢厂表示目前运输已经受到严格管控，但生产暂未受到影响，而唐山市政府上一次发布一级红色预警已是2017年。环保影响加重令铁矿石需求前景略显悲观。

2020年上半年河北省粗钢产量1.23亿吨，占同期全国粗钢总产量的24%，而唐山地区粗钢产量几乎占河北省的一半，可谓中国钢铁重镇。

方正中期期货铁矿石研究员梁海宽认为，唐山市政府上一次发布一级红色预警还是在2017年，市场对此短期反应较为强烈，但铁矿本轮下跌并不意味着前期上涨趋势的终结。事实上当前终端用钢需求正在恢复，成材社库增速已明显放缓，钢厂厂内库存进一步去化。长流程钢厂利润的持续修复为后续炉料端价格的上涨提供了空间。

梁海宽认为，待本轮唐山地区限产影响结束后，铁水产量将重回上行通道，随着疏港的恢复，港口库存将再度去库。当前05合约交割临近，而盘面仍贴水现货较为明显。高基差修复行情随着铁矿需求端逐步恢复将再度演绎，本轮下调与1月末相似，短期下跌后有望再度创出新高，操作上不应盲目杀跌，1100点下方可逐步低吸。

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