定向爆破“木头姐”

taiyang @ 2022年02月20日财经风云

定向爆破"木头姐"

作者：朱雪莹

刚说完成长股处于"深度价值"，木头姐的两大重仓股就暴跌了。

给我五年时间，还你一个深度价值投资组合！上周四木头姐的豪言壮语还在耳旁回响。

然而才过了一天，市场就对木头姐启动了定向爆破。

周五，木头姐管理的ETF基金ARK Innovation（ARKK）中两大重仓股惨遭"滑铁卢"，分别是美版"小米盒子"Roku重挫22.3%，和体育博彩公司DraftKings大跌21.6%。

两只个股突发大跌的原因，都和最新业绩不尽人意有直接关系。

Roku多项数据均低于市场预期。其中第四季度营收为8.65亿美元，低于分析师预期的8.94亿美元；营收同比增长33%，低于第三季度51%和第二季度81%的增幅。在业绩指引方面，Roku预计2022年第一季度营收同比增长25%至7.2亿美元，低于分析师普遍预期的7.485亿美元；调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5500万美元，低于分析师预期的7920万美元。

而DraftKings的2021年四季度营收虽然达到4.73亿美元，超过市场普遍预计的4.45亿美元，上年同期为3.22亿美元，同比增长47％。但是净亏损达到3.26亿美元，上年同期净亏损2.43亿美元。

同时，DraftKings在展望2022年业绩情况时表示，面对激烈的美国市场竞争，增加的营销收入可能会致使公司2022年的亏损进一步扩大。

英国《金融时报》分析指出，通过周五的大跌也可以看出，投资者怀疑公司是否能通过高额营销来获取市场份额。

分析师指出，随着博彩公司以免费投注和高额奖金来吸引客户，美国体育博彩市场正变得越来越火热。然而，目前的这种高额支出是不可持续的，只有最大的公司才能在这场狂欢中活下来。

总之，两家公司业绩不达预期，连带着木头姐也遭受暴击。

从ARKK去年第四季度持仓报告（13F）可以看出，Roku位列第三大持仓股，持仓约603.36万股，持仓市值约13.77亿美元，较上季度持仓数量增加27%，占投资组合比例为3.57%。

此外，Roku也是木头姐管理的ARK Transparency ETF（CTRU）和Ark Fintech Innovation ETF（ARKW）的持仓股。

DraftKings在ARKK中排名第19，持仓约2099.65万股，持仓市值约5.77亿美元，较上季度持仓数量增加19%，占投资组合比例为1.75%。

此外第一大持仓股特斯拉在周五也下跌2.2，"元宇宙第一股"Roblox也下跌9%，而就在上周四木头姐还说Roblox是参与元宇宙最好的方式。

在经历一系列打击之后，ARKK的净值已经自去年2月16日的峰值暴跌58%。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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