持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点

gangqin @ 2024年04月03日财经风云

持基超1240亿！ "顶级主力"中央汇金买入大盘点

佳尔

增量资金实打实

在过去半年内，投资A股的投资者都会关注一家机构——中央汇金。

虽然，市场几度呼吁的"平准基金"一直没有公开路面，但汇金自身"高大上"的定位（下图），以及在市场危险关头屡屡挽狂澜于既倒的交易手段，令得市场对其不得不予以高度关注。

在场内机构看来，它的所作所为，某种程度上也代表了决策方对股市的一种想法和态度，

那么中央汇金在过去半年内究竟有什么操作呢？

它的操作又传递了怎样的信号呢？

去年10月起加速买入

按照中央汇金官方网站的表述，中央汇金"代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务"。中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。中央汇金公司董事会、监事会成员由国务院任命，对国务院负责。

2023年10月23日，中央汇金发布公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。

此后，中央汇金在ETF领域的购买动作日益明显，且屡屡在关键时候"出手买入"。

而从去年10月到12月末的汇金买入动作，都体现在最新公布的基金年报里。

持有基金市值破千亿

那么中央汇金合计持有多少ETF呢？

仅根据WIND对截止3月29日已披露公告的不完全统计，中央汇金截至去年末持有偏股ETF的市值估算达到1240亿元以上。

另外，中央汇金出手的"账户"也比较多，包括：中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划（以下简称华夏基金-汇金资管单一资产管理计划）、易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划（以下简称易方达基金-汇金资管单一资产管理计划）等。

单账户增持近448亿

在上述诸多"分身"中，最关键的账户仍是中央汇金投资有限责任公司，该账户名下有超过1110亿元的ETF（以去年末净值估算）。

对比2023年中报数据，中央汇金投资有限责任公司下半年至少增持近448亿元。

最爱上证50ETF？

众所周知，华泰柏瑞沪深300ETF是当下规模最大的非货ETF。但是，竟然，它不是汇金持有最多的一只。

以规模计，中央汇金投资有限责任公司持有华夏上证50ETF超过292亿元。这是公开数据中目前最多的一只了。

多只龙头ETF"在手"

仔细回溯可以发现，中央汇金的购买方向还是比较明确的：

首先，它相对偏向大盘ETF（可能是流动性和市场影响力的考虑）；

其次，它在每类ETF中，都会优选其龙头ETF品种重点持有，同时兼顾其他大规模ETF品种。

比如，汇金持有最多的单个基金是上证50ETF中规模最大的华夏上证50ETF；

然后是沪深300ETF中规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF。中央汇金投资有限责任公司持有它的规模算下来也有218.7亿元左右。

其三是上证180ETF中规模最大的华安上证180ETF，中央汇金投资有限责任公司该基金近167亿元。

此外，汇金持有嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达沪深300ETF发起式、华夏沪深300ETF规模也超过百亿。

哪只增持最多？

那么，哪只ETF被增持的最多呢？

华泰柏瑞沪深300ETF就真的是第一位了。

对比年中，下半年汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF约124.65亿元。

当然，由于规模是按照份额与净值估算的结果，考虑到该基金年末净值低于年中，有可能汇金实际斥资不止如此。

此外，汇金年末持有华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF发起式的规模也比年中多了百亿以上。

部分主题基金意外获增持

如果以为，汇金只增持宽基ETF（沪深300、上证50这样的大盘ETF），那就错了！

或许由于宽基ETF能够容纳的资金量更多，汇金确实更方便买入，但其实汇金还买了不少行业和主题ETF。

比如，华夏中证机器人ETF。年报显示，华夏基金－汇金资管单一资产管理计划持有该基金份额是中报的2.28倍，持有比例也增加了2.82个百分点。

华宝中证电子50ETF也是类似的情况。年报显示，华夏基金－汇金资管单一资产管理计划持有该基金份额是中报数据的1.97倍以上。

南方中证申万有色金属ETF、富国中证旅游主题ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF等也有类似情况。

可以说，汇金资管单一资产管理计划的购买方向还是很"灵活"且"开放"的。

已有账户拓展范围

2024年2月6日，中央汇金公司还表示，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

2023年下半年，华夏基金-汇金资管单一资产管理计划账户，已经拓展了一些范围。

它进入了华夏中证旅游主题ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF、国泰中证煤炭ETF、天弘中证计算机主题ETF、嘉实中证央企创新驱动ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF十大持有人名单。

可以看到，既有煤炭主题、国企主题，也有计算机主题、旅游主题、光伏产业主题。

2024年，汇金，尤其是中央汇金投资有限责任公司和中央汇金资产管理有限责任公司这两个账户是否会扩大增持范围，我们拭目以待。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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